به رغم بازار منفی امروز میشه این شرایط رو فرصت مغتنمی برای خرید سهام برتر بازار دونست.
امروز قیمت جهانی مس از ۸۳۰۰ دلار عبور کرد ، با توجه به پوشش مناسب EPS که در آخرین گزارش فملی داشتیم (حدود ۵۵درصد پوشش ۵ ماهه) بزودی تعدیل مثبت این سهم اعلام میشه.
به تبع مس انتظار رشد و صعود سرمایه گذاری معادن و فلزات هم منطقیه ، چرا که علاوه بر فملی ،گل گهر و چادرملو هم تعدیل دارند و فولاد خراسان هم هم بزودی رو تابلوی بورس میاد.
راستی... چون میدونم خیلی از سهامدارای وفادار تالار یه جورایی با گروه روی در ارتباط هستند این رو هم بگم که قیمت جهانی باز هم داره بالا میره و طبق پیش بینی خیلی از بزرگان بین المللی (مثل Bloomberg ,...) این روند ادمه دار خواهد بود، بنابراین هرچند امسال انتظار تعدیل منفی در شرکتهای این گروه قریب به یقینه اما میشه به این شرکتها بعنوان گزینه های مطمینی برای سرمایه گذاری بلندمدت نگریست (تقریبا تا تابستان ۸۷ سود خوبی میدن ).
تکنوتار هم بزودی تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت.
مدت مدیدی بود که بدلیل مشغله های موجود برای درج مطلب سراغ وبلاگ نیومده بودم ...
از اونجا که خدا رو شکر میبینم اکثر نوشته ها و انتظاراتم درست بوده و به رغم این مدت دوری هنوز بازدید کننده های کمابیش قابل توجهی به وبلاگ سر میزنند لازم دونستم که برگردم و بنویسم ... که همچنان میشه مفید بود...
سال گذشته از مس و تکنوتار گفتم و معادن و فلزات و گل گهر و چادر ملو و گروه روی و... که غیر از این آخری که بر خلاف پارسال دیگه پیشتاز نیست که مهجوره ، اکثر سهام پیشنهادی رشد قابل توجهی رو تجربه کردند.
روی هم بر خواهد گشت اما شاید برای پروازی دوباره نیاز به انتظار تا سال ۸۷ باشه...
کماکان سهام شرکتهای تکنوتار ، معادن و فلزات ، چادرملو و مس و... پیشتاز خواهند بود.
دیدم خبرای مهم زیادیه که میشه دنبال بشه و به کار بیاد روزهای بعد هم خواهم گفت و نوشت ...
بالاخره خبر واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی قطعی شد، خبری که احیانا در مجمع بطور علنی و رسمی بیان میشه (به شخصه امیدوارم زودتر اعلام بشه).
امروز هم فملی (ملی مس) با تقسیم ۸۰ درصدی سود مبلغی معادل ۹۵ تومان رو به سهامداران خود داد تا خیلیها بیش از حد تصور راضی از مجمع برگردند.
در ضمن فرصتی بود تا با مسوولین شرکت بعد از اتمام مجمع صحبت داشته باشیم که خدا رو شکر خبر از اعلام قریب الوقوع تعدیل EPS امسال و اعلام پوشش مناسب ۳ ماهه دادند و از اونجا که شزکت مس نیز عمده فعالیتش به صادرات اختصاص داره (صادرات معاف از مالیات) و نیز تثبیت کف قیمت جهانی ۷۰۰۰ دلار با (وجود محاسبه EPS با نرخ ۶۲۰۰ دلار ) میتوان به رشد قیمتی این سهم بویژه با رشد قیمت جهانی با صعودی چشمگیر امیدوار بود.
تا به حال در اغلب نوشته هام به ارزشمندی سهام شرکتهای معدنی اشاره کردم ، سهامی که تحت تاثیر قیمتهای جهانی - که این قیمت جهانی خود نوسانات بسیار و البته قابل پیش بینی ای رو داره - قرار داره. با این حال و بدون هیچ توضیحی در زمینه رشد آتی این قیمتها کافی است نظری به آینده نگری futuristها داشته باشیم که انتظار ثبت رکوردهای جدیدی در قیمتها رو دارند.
همچنین برای توجیه رشد کوتاه مدت این قیمتها (و به خصوص روی و مس) کافیه نگاهی به وضعیت ذخایر موجود و مقایسه ی اون با زمانی که قیمتهای سال گذشته در همین سطح قرار داشته اند داشت.
پس چشم انتظار موج جدید صعود قیمت جهانی مس و روی!
با اعلام بازگشایی قریب الوقوع سهام شرکتهای توسعه معادن روی و کالسیمین و احتمال افت قابل توجه در قیمت این دو سهم خرید این سهام اکیدا توصیه میشه چرا که قیمت روی هم اکنون در آستانه ی ۴۲۰۰ دلاره و صف خرید باما و فرآوری هم نشانگر توجه مجدد بازار به سهام این گروهه.
در ضمن ممکنه تو ۷-۸ روز آینده بازار مجددا تحت تاثیر جلسات گروه ۵+۱ قرار بگیره.
برای نوسان گیری و بعنوان انتخاب کوتاه مدت کم کم میشه نیم نگاهی به شرکتهای خودرویی و به خصوص ایران خودرو و پارس خودرو داشت.
در ضمن خرید فملی (ملی مس) در صورت عرضه کماکان توصیه میشه. باما و فرآوری هم بعد از افت شدید ناشی از بازگشایی دوباره قصد صعود در بلند مدت رو دارن.
همونطور که پیشتر هم انتظار میرفت قیمت روی باز نه تنها از مرز ۴۰۰۰ دلار گذشت که هم اکنون با قیمت حدود ۴۱۵۰ دلار برای جهش در روزهای آتی آماده میشه.
با این اوصاف و توجه به کاهش چشمگیر صف فروش روی میشه بزودی شاهد توجه مجدد بازار به سهام این گروه و بویژه به معادن روی ، فرآوری و باما بود.
قیمت مس (فملی) هم همونطور که پیشتر اشاره شد به سیر صعودی ادامه میده ولی باید این سهم رو تا اعلام EPS جدید و رشد بعد از تعدیل نگه داشت.
تکنو تار هم همچنان از سهام یشرو خواهد بود هر چند احتمال وجود وقفه هایی در صعودش هم میره.